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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 42 611.00 | 529.00 | 43 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 168.00 | 50 078.00 | 3 090.00 | 53 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
060 Stock marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
084 Disponibilités | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
110 Total général Actif | 88 687.00 | 50 078.00 | 38 609.00 | 88 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 813.00 | 10 757.00 | | 7 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 691.00 | 220 496.00 | | 102 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 408.00 | 8 544.00 | | 408.00 |
230 Autres produits | 852.00 | 1 840.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 764.00 | 241 638.00 | | 111 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 139.00 | 7 462.00 | | 4 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 419.00 | 566.00 | | 1 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 957.00 | 14 626.00 | | 7 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 001.00 | 65.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 41 597.00 | 62 868.00 | | 41 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 4 650.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 798.00 | 108 731.00 | | 60 798.00 |
252 Charges sociales | 11 164.00 | 20 294.00 | | 11 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | 7 176.00 | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 10 039.00 | 14 529.00 | | 10 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 587.00 | 240 965.00 | | 141 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 823.00 | 672.00 | | -29 823.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | 401.00 | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 255.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | 3 166.00 | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -896.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | -1 452.00 | | 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |