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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 856.00 | 85 507.00 | 3 349.00 | 88 856.00 |
040 Immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 781.00 | 92 974.00 | 7 807.00 | 100 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
060 Stock marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | 831.00 | 166.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
084 Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 657.00 | 831.00 | 59 826.00 | 60 657.00 |
110 Total général Actif | 161 438.00 | 93 805.00 | 67 633.00 | 161 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 757.00 | 12 783.00 | | 10 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 496.00 | 239 403.00 | | 220 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 544.00 | 8 331.00 | | 8 544.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | 13 774.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 638.00 | 274 290.00 | | 241 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 462.00 | 7 670.00 | | 7 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | 676.00 | | 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 626.00 | 13 790.00 | | 14 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -577.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 62 868.00 | 66 712.00 | | 62 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 3 468.00 | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 731.00 | 139 479.00 | | 108 731.00 |
252 Charges sociales | 20 294.00 | 24 411.00 | | 20 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 176.00 | 7 484.00 | | 7 176.00 |
256 Dotations aux provisions | | 67.00 | | |
262 Autres charges | 14 529.00 | 14 122.00 | | 14 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 965.00 | 277 301.00 | | 240 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 672.00 | -3 011.00 | | 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 267.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 355.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 166.00 | 1 477.00 | | 3 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -896.00 | -2 128.00 | | -896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 452.00 | -2 449.00 | | -1 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 894.00 | | | 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |