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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 580.00 | 115.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 976.00 | 179 535.00 | 57 441.00 | 236 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 624.00 | 184 562.00 | 113 062.00 | 297 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 940.00 | 5 345.00 | 221 595.00 | 226 940.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 721.00 | 5 345.00 | 272 376.00 | 277 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 344.00 | 189 906.00 | 385 438.00 | 575 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 49 089.00 | | 82 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | 33 649.00 | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 102 355.00 | 97 038.00 | | 102 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 767.00 | 43 450.00 | | 38 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 131.00 | 53 873.00 | | 55 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 41 344.00 | | 53 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | 122 544.00 | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 790.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 083.00 | 262 001.00 | | 283 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 438.00 | 359 039.00 | | 385 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 605.00 | 241 760.00 | | 264 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 254.00 | | 37 090.00 | 274 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 297 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 237 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 301.00 | | 37 090.00 | 214 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 758.00 | 32 524.00 | 13 720.00 | 165 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 311.00 | 32 524.00 | 13 720.00 | 161 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 4 794.00 | 2 500.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 4 794.00 | 2 500.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 4 794.00 | 2 500.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 722.00 | 20 244.00 | 18 478.00 | 38 722.00 |
VI Groupe et associés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
VW T.V.A. | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 083.00 | 264 605.00 | 18 478.00 | 283 083.00 |