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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 782.00 | 172 402.00 | 37 380.00 | 209 782.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 430.00 | 177 544.00 | 94 886.00 | 272 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 264.00 | 6 498.00 | 146 765.00 | 153 264.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 868.00 | 6 498.00 | 233 370.00 | 239 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 299.00 | 184 042.00 | 328 257.00 | 512 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 107 229.00 | 88 055.00 | | 107 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 860.00 | 19 174.00 | | -36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 84 669.00 | 121 529.00 | | 84 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 964.00 | 49 799.00 | | 25 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 494.00 | 30 724.00 | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 902.00 | 70 586.00 | | 67 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 751.00 | 123 334.00 | | 121 751.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 588.00 | 274 442.00 | | 243 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 257.00 | 395 971.00 | | 328 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 892.00 | 248 493.00 | | 234 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 004.00 | 272 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 474.00 | 210 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 976.00 | 34 235.00 | 39 667.00 | 182 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 530.00 | 34 235.00 | 39 667.00 | 178 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 949.00 | 17 253.00 | 8 696.00 | 25 949.00 |
VI Groupe et associés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
VW T.V.A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 588.00 | 234 892.00 | 8 696.00 | 243 588.00 |