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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 256.00 | 177 835.00 | 75 421.00 | 253 256.00 |
BF Prêts | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 434.00 | 182 976.00 | 136 458.00 | 319 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 786.00 | | 197 786.00 | 197 786.00 |
BZ Autres créances | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 947.00 | 182 976.00 | 395 971.00 | 578 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 88 055.00 | 82 738.00 | | 88 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | 5 317.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 121 529.00 | 102 355.00 | | 121 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 799.00 | 38 767.00 | | 49 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 724.00 | 55 131.00 | | 30 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 586.00 | 53 912.00 | | 70 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 334.00 | 134 741.00 | | 123 334.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 442.00 | 283 083.00 | | 274 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 971.00 | 385 438.00 | | 395 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 493.00 | 264 605.00 | | 248 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 624.00 | | 60 870.00 | 297 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 059.00 | 319 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 059.00 | 253 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 671.00 | | 55 340.00 | 237 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 562.00 | 36 548.00 | 38 133.00 | 184 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 115.00 | 36 548.00 | 38 133.00 | 180 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
UP Prêts | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 197 786.00 | | | 197 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 764.00 | 23 815.00 | 25 949.00 | 49 764.00 |
VI Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 069.00 | 234 069.00 | | 234 069.00 |
VW T.V.A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 442.00 | 248 493.00 | 25 949.00 | 274 442.00 |