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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 304.00 | 190 181.00 | 142 123.00 | 332 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 418.00 | 5 022 731.00 | 4 268 687.00 | 9 291 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 994.00 | 594 387.00 | 2 212 607.00 | 2 806 994.00 |
BZ Autres créances | 1 990 043.00 | 852 093.00 | 1 137 949.00 | 1 990 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 143.00 | | 2 019 143.00 | 2 019 143.00 |
CF Disponibilités | 2 261 897.00 | | 2 261 897.00 | 2 261 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 844.00 | 1 446 481.00 | 7 761 363.00 | 9 207 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 262.00 | 6 469 212.00 | 12 030 050.00 | 18 499 262.00 |
CU Autres participations | 8 869 109.00 | 4 819 000.00 | 4 050 109.00 | 8 869 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 752 793.00 | 7 759 575.00 | | 7 752 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 470.00 | -6 782.00 | | -4 102 470.00 |
DK Provisions réglementées | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 395.00 | 10 004 865.00 | | 5 902 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 840.00 | 2 098 565.00 | | 1 856 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584.00 | 1 530 567.00 | | 1 584 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 540.00 | 341 419.00 | | 347 540.00 |
EA Autres dettes | 2 337 240.00 | 2 046 893.00 | | 2 337 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 655.00 | 6 018 263.00 | | 6 127 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 050.00 | 16 023 128.00 | | 12 030 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 224.00 | 36 000.00 | 939 224.00 | 903 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 224.00 | 36 000.00 | 939 224.00 | 903 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 271 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 088 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015.00 | 16 037.00 | | 15 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715.00 | 16 037.00 | | 15 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680.00 | 15 005.00 | | 34 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680.00 | 15 005.00 | | 34 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 965.00 | 1 032.00 | | -18 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 509.00 | -53 051.00 | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 616.00 | 2 363 461.00 | | 3 645 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 086.00 | 2 370 243.00 | | 7 748 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 102 470.00 | -6 782.00 | | -4 102 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 968.00 | | 20 313.00 | 9 295 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 363.00 | 8 945 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 863.00 | 9 291 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 332 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 131.00 | | 19 673.00 | 319 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963 287.00 | | 640.00 | 8 963 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 112.00 | 36 120.00 | 6 500.00 | 174 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562.00 | 36 120.00 | 6 500.00 | 160 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
6T Sur comptes clients | 594 387.00 | | | 594 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 038 091.00 | 452 943.00 | 638 940.00 | 1 038 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648 494.00 | 5 271 943.00 | 654 956.00 | 1 648 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 362.00 | 5 271 943.00 | 654 956.00 | 1 890 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 271 943.00 | 654 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 394.00 | 1 046 394.00 | | 1 046 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584.00 | 1 584 584.00 | | 1 584 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 240.00 | 2 337 240.00 | | 2 337 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
UX Autres créances clients | 825 703.00 | | | 825 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981 291.00 | | | 1 981 291.00 |
VB T. V. A. | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VC Groupe et associés | 665 829.00 | | | 665 829.00 |
VI Groupe et associés | 810 446.00 | 810 446.00 | | 810 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 762.00 | | | 1 289 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 259.00 | 4 926 804.00 | 76 455.00 | 5 003 259.00 |
VW T.V.A. | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 655.00 | 6 127 655.00 | | 6 127 655.00 |