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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 221.00 | 260 470.00 | 76 751.00 | 337 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 512.00 | 4 643 020.00 | 730 492.00 | 5 373 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 334.00 | 594 387.00 | 1 390 947.00 | 1 985 334.00 |
BZ Autres créances | 1 447 286.00 | 238 097.00 | 1 209 189.00 | 1 447 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038 466.00 | | 2 038 466.00 | 2 038 466.00 |
CF Disponibilités | 3 502 927.00 | | 3 502 927.00 | 3 502 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 696.00 | 832 485.00 | 8 173 211.00 | 9 005 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 208.00 | 5 475 505.00 | 8 903 704.00 | 14 379 208.00 |
CU Autres participations | 4 949 469.00 | 4 369 000.00 | 580 469.00 | 4 949 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 878.00 | 2 651 654.00 | | 1 549 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 977.00 | -1 101 776.00 | | -473 977.00 |
DK Provisions réglementées | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 973.00 | 3 801 950.00 | | 3 327 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 350.00 | 548 334.00 | | 1 923 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 968.00 | 1 490 574.00 | | 1 472 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 897.00 | 218 146.00 | | 147 897.00 |
EA Autres dettes | 2 031 515.00 | 2 033 166.00 | | 2 031 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 730.00 | 4 290 221.00 | | 5 575 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 704.00 | 8 092 171.00 | | 8 903 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 61 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 697.00 | 28 433.00 | | 23 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 697.00 | 81 258.00 | | 23 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 53 191.00 | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 55 378.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 091.00 | 25 880.00 | | 21 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 948.00 | | | -29 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 637.00 | 291 738.00 | | 1 131 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 614.00 | 1 393 514.00 | | 1 605 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 977.00 | -1 101 776.00 | | -473 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 762.00 | | 132 751.00 | 5 790 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 5 022 741.00 | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | | 5 373 512.00 | 550 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 471.00 | | 2 751.00 | 334 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442 741.00 | | 130 000.00 | 5 442 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 846.00 | 18 173.00 | | 255 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 296.00 | 18 173.00 | | 242 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
6T Sur comptes clients | 594 387.00 | | | 594 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869 173.00 | | 631 076.00 | 869 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832 560.00 | | 631 076.00 | 5 832 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074 428.00 | | 631 076.00 | 6 074 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 968.00 | 58 128.00 | 27 936.00 | 1 472 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 515.00 | 2 031 515.00 | | 2 031 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981 291.00 | 1 981 291.00 | | 1 981 291.00 |
VB T. V. A. | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 878.00 | 1 002 878.00 | | 1 002 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 193.00 | 1 914 193.00 | | 1 914 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 777.00 | 293 777.00 | | 293 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 575.00 | 3 464 303.00 | 73 272.00 | 3 537 575.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 730.00 | 4 160 890.00 | 27 936.00 | 5 575 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |