| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 134.00 | 163 684.00 | 123 450.00 | 287 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 047.00 | 4 707 234.00 | 442 813.00 | 5 150 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 665.00 | 594 387.00 | 1 402 278.00 | 1 996 665.00 |
BZ Autres créances | 1 266 461.00 | 359 124.00 | 907 337.00 | 1 266 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 004.00 | | 6 002 004.00 | 6 002 004.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 818.00 | 953 511.00 | 8 409 307.00 | 9 362 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 865.00 | 5 660 745.00 | 8 852 119.00 | 14 512 865.00 |
CU Autres participations | 4 799 670.00 | 4 530 000.00 | 269 670.00 | 4 799 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 901.00 | 1 549 878.00 | | 1 075 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 056.00 | -473 977.00 | | 1 318 056.00 |
DK Provisions réglementées | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 029.00 | 3 327 973.00 | | 4 646 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 367.00 | 1 923 350.00 | | 619 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 134.00 | 1 472 968.00 | | 1 478 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 469.00 | 147 897.00 | | 87 469.00 |
EA Autres dettes | 2 021 119.00 | 2 031 515.00 | | 2 021 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 090.00 | 5 575 730.00 | | 4 206 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 119.00 | 8 903 704.00 | | 8 852 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 106.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 769.00 | 23 697.00 | | 36 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 510.00 | 23 697.00 | | 56 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 067.00 | 2 606.00 | | 46 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 867.00 | 2 606.00 | | 75 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 358.00 | 21 091.00 | | -19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 773.00 | -29 948.00 | | -20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 279.00 | 1 131 637.00 | | 2 617 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 224.00 | 1 605 614.00 | | 1 299 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 056.00 | -473 977.00 | | 1 318 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 512.00 | | 64 805.00 | 5 373 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 379.00 | | 4 849 363.00 | 173 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 379.00 | 114 892.00 | 5 150 047.00 | 173 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 892.00 | 287 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 221.00 | | 64 804.00 | 337 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 741.00 | | 1.00 | 5 022 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 020.00 | 18 106.00 | 114 892.00 | 274 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 470.00 | 18 106.00 | 114 892.00 | 260 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
6T Sur comptes clients | 594 387.00 | | | 594 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 097.00 | 121 027.00 | | 238 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 201 485.00 | 282 027.00 | | 5 201 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443 353.00 | 282 027.00 | | 5 443 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 134.00 | 91 230.00 | 1 386 904.00 | 1 478 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 119.00 | 3 826.00 | 2 017 293.00 | 2 021 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981 291.00 | 1 981 291.00 | | 1 981 291.00 |
VB T. V. A. | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
VC Groupe et associés | 669 747.00 | | 669 747.00 | 669 747.00 |
VI Groupe et associés | 611 425.00 | | 611 425.00 | 611 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 362.00 | | 390 362.00 | 390 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 825.00 | 2 248 022.00 | 1 109 802.00 | 3 357 825.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 090.00 | 190 468.00 | 4 015 622.00 | 4 206 090.00 |