| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 548.00 | 180 202.00 | 23 347.00 | 203 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 298.00 | 127 810.00 | 29 488.00 | 157 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 166.00 | 308 812.00 | 68 354.00 | 377 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 448.00 | 54 042.00 | 426 406.00 | 480 448.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 770.00 | 54 042.00 | 531 728.00 | 585 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 935.00 | 362 853.00 | 600 082.00 | 962 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 500.00 | 305 677.00 | | 313 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 479.00 | 7 823.00 | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 342 979.00 | 324 500.00 | | 342 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 480.00 | 41.00 | | 72 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 86 947.00 | | 100 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | 85 065.00 | | 78 035.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 15 691.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 103.00 | 197 497.00 | | 257 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 082.00 | 521 997.00 | | 600 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 103.00 | 197 497.00 | | 257 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 006.00 | | 30 487.00 | 369 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 377 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | 361 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 487.00 | | 30 487.00 | 353 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 259.00 | 16 880.00 | 22 328.00 | 314 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 259.00 | 16 880.00 | 22 328.00 | 314 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
6T Sur comptes clients | 45 935.00 | 8 106.00 | | 45 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 858.00 | 8 106.00 | 13 922.00 | 59 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 858.00 | 8 106.00 | 13 922.00 | 59 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 106.00 | 13 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 415 814.00 | | | 415 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
VB T. V. A. | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VI Groupe et associés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 916.00 | 528 916.00 | | 528 916.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |