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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 643.00 | 166 313.00 | 13 331.00 | 179 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 674.00 | 136 554.00 | 22 120.00 | 158 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 636.00 | 303 667.00 | 50 970.00 | 354 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
BP En cours de production de services | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 928.00 | 7 459.00 | 405 470.00 | 412 928.00 |
BZ Autres créances | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CF Disponibilités | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 099.00 | 7 459.00 | 567 640.00 | 575 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 735.00 | 311 125.00 | 618 610.00 | 929 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 979.00 | 313 500.00 | | 331 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 18 479.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 349 119.00 | 342 979.00 | | 349 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 899.00 | 72 480.00 | | 101 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 100 102.00 | | 92 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 812.00 | 78 035.00 | | 62 812.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 6 486.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 491.00 | 257 103.00 | | 269 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 610.00 | 600 082.00 | | 618 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 491.00 | 257 103.00 | | 269 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 166.00 | | 3 599.00 | 377 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 129.00 | 354 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 129.00 | 339 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 647.00 | | 3 599.00 | 361 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 812.00 | 20 984.00 | 26 129.00 | 308 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812.00 | 20 984.00 | 26 129.00 | 308 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 042.00 | 7 459.00 | 54 042.00 | 54 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 042.00 | 7 459.00 | 54 042.00 | 54 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 042.00 | 7 459.00 | 54 042.00 | 54 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 459.00 | 54 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VB T. V. A. | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 112.00 | 452 112.00 | | 452 112.00 |
VW T.V.A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 491.00 | 269 491.00 | | 269 491.00 |