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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 370.00 | 165 370.00 | 24 000.00 | 189 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 123.00 | 146 043.00 | 16 080.00 | 162 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 812.00 | 312 213.00 | 56 599.00 | 368 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
BP En cours de production de services | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 879.00 | 7 459.00 | 291 420.00 | 298 879.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 487.00 | 7 459.00 | 502 028.00 | 509 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 298.00 | 319 672.00 | 558 627.00 | 878 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 119.00 | 331 979.00 | | 338 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 666.00 | 6 141.00 | | -14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 334 453.00 | 349 119.00 | | 334 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299.00 | 12 143.00 | | 6 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 409.00 | 101 899.00 | | 85 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 92 425.00 | | 63 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 178.00 | 62 812.00 | | 68 178.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 212.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 174.00 | 269 491.00 | | 224 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 627.00 | 618 610.00 | | 558 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 174.00 | 269 491.00 | | 224 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 636.00 | | 25 175.00 | 354 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 368 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 352 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 117.00 | | 24 175.00 | 339 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 1 000.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 667.00 | 19 039.00 | 10 493.00 | 303 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 667.00 | 19 039.00 | 10 493.00 | 303 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 280 978.00 | 280 978.00 | | 280 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 973.00 | 317 454.00 | 1 519.00 | 318 973.00 |
VW T.V.A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |