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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 499.00 | 833 248.00 | 117 251.00 | 950 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 003.00 | 846 252.00 | 224 751.00 | 1 071 003.00 |
BT Marchandises | 599 031.00 | 18 218.00 | 580 813.00 | 599 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BZ Autres créances | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CF Disponibilités | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 162.00 | 18 218.00 | 978 944.00 | 997 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 164.00 | 864 469.00 | 1 203 695.00 | 2 068 164.00 |
CU Autres participations | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 100 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | | -815 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 187.00 | -102 966.00 | | -89 187.00 |
DL TOTAL (I) | 292 846.00 | -817 967.00 | | 292 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 904.00 | 1 746 125.00 | | 626 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 940.00 | 163 059.00 | | 198 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 915.00 | 97 888.00 | | 84 915.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 280.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 849.00 | 2 012 911.00 | | 910 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 695.00 | 1 194 944.00 | | 1 203 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 849.00 | 581 518.00 | | 910 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 572 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 572 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 311.00 | 2 656 500.00 | | 2 605 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 499.00 | 2 759 466.00 | | 2 694 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 187.00 | -102 966.00 | | -89 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | 4 338.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 581.00 | | | 1 102 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 184.00 | | | 996 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 145.00 | 63 952.00 | 37 845.00 | 820 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 840.00 | 63 952.00 | 37 540.00 | 819 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 904.00 | 626 904.00 | | 626 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 940.00 | 198 940.00 | | 198 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 632.00 | 173 939.00 | 65 693.00 | 239 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 849.00 | 910 849.00 | | 910 849.00 |