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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 499.00 | 896 458.00 | 54 041.00 | 950 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 087.00 | 909 462.00 | 156 625.00 | 1 066 087.00 |
BT Marchandises | 629 332.00 | 28 950.00 | 600 382.00 | 629 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
BZ Autres créances | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CF Disponibilités | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 845.00 | 28 950.00 | 953 895.00 | 982 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 932.00 | 938 412.00 | 1 110 520.00 | 2 048 932.00 |
CU Autres participations | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 33.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 154.00 | | | -89 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 308.00 | -89 187.00 | | -120 308.00 |
DL TOTAL (I) | 172 537.00 | 292 846.00 | | 172 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 342.00 | 626 904.00 | | 604 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 089.00 | 198 940.00 | | 249 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 551.00 | 84 915.00 | | 84 551.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 983.00 | 910 849.00 | | 937 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 520.00 | 1 203 695.00 | | 1 110 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 983.00 | 910 849.00 | | 937 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 531 174.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 531 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 076.00 | 2 605 311.00 | | 2 576 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 384.00 | 2 694 499.00 | | 2 696 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 308.00 | -89 187.00 | | -120 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 003.00 | | | 1 071 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 503.00 | | | 963 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 252.00 | 63 210.00 | | 846 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 252.00 | 63 210.00 | | 846 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |