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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
CF Disponibilités | 794 564.00 | | 794 564.00 | 794 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 430.00 | | 921 430.00 | 921 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 014.00 | | 1 024 014.00 | 1 024 014.00 |
CU Autres participations | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 463.00 | -89 154.00 | | -209 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 222.00 | -120 308.00 | | -116 222.00 |
DL TOTAL (I) | 56 316.00 | 172 537.00 | | 56 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 342.00 | 604 342.00 | | 604 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 481.00 | 249 089.00 | | 292 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 875.00 | 84 551.00 | | 70 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 698.00 | 937 983.00 | | 967 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 014.00 | 1 110 520.00 | | 1 024 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 698.00 | 937 983.00 | | 967 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 009 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 5 453.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 5 453.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 071.00 | 5 453.00 | | -30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 662.00 | 2 575 076.00 | | 3 072 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 883.00 | 2 695 384.00 | | 3 188 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 222.00 | -120 308.00 | | -116 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 3 536.00 | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 087.00 | | 127.00 | 1 066 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 629.00 | 102 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 629.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 503.00 | | 127.00 | 963 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 462.00 | 54 167.00 | 963 629.00 | 909 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 462.00 | 54 167.00 | 963 629.00 | 909 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 342.00 | 604 342.00 | | 604 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 481.00 | 292 481.00 | | 292 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
UX Autres créances clients | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VP Divers | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 644.00 | 126 866.00 | 60 777.00 | 187 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 698.00 | 967 698.00 | | 967 698.00 |