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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 876.00 | 85 492.00 | 38 383.00 | 123 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 037.00 | 44 702.00 | 44 335.00 | 89 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 166.00 | 134 293.00 | 172 873.00 | 307 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 231.00 | 19 402.00 | 320 828.00 | 340 231.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | 5 708.00 | 25 224.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 496.00 | 25 110.00 | 379 385.00 | 404 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 663.00 | 159 403.00 | 552 259.00 | 711 663.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 539.00 | | | -82 539.00 |
DL TOTAL (I) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 092.00 | | | 308 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 874.00 | | | 483 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 259.00 | | | 552 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 172.00 | | | 453 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 301.00 | 30 226.00 | 35 234.00 | 139 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 203.00 | 30 226.00 | 35 233.00 | 135 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 483.00 | 18 781.00 | 30 702.00 | 49 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 846.00 | 387 122.00 | 11 723.00 | 398 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 875.00 | 453 173.00 | 30 702.00 | 483 875.00 |