| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 501.00 | 114 750.00 | 36 751.00 | 151 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 805.00 | 71 882.00 | 45 923.00 | 117 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 889.00 | 190 730.00 | 172 159.00 | 362 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 329.00 | 71 077.00 | 342 252.00 | 413 329.00 |
BZ Autres créances | 62 304.00 | 5 708.00 | 56 596.00 | 62 304.00 |
CF Disponibilités | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 360.00 | 76 785.00 | 456 574.00 | 533 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 250.00 | 267 516.00 | 628 733.00 | 896 250.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 551.00 | | | 345 551.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 949.00 | | | 532 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 733.00 | | | 628 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 166.00 | | | 514 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 715.00 | | 31 425.00 | 340 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 362 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 269 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 182.00 | | 31 375.00 | 247 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | 50.00 | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 629.00 | 33 120.00 | 9 019.00 | 166 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | 33 120.00 | 9 019.00 | 162 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 413 330.00 | 413 330.00 | | 413 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 364.00 | 28 581.00 | 18 783.00 | 47 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VP Divers | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 552.00 | 345 552.00 | | 345 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 126.00 | 481 916.00 | 11 210.00 | 493 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 949.00 | 514 166.00 | 18 783.00 | 532 949.00 |