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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 3 732.00 | 213.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 288.00 | 9 615.00 | 9 672.00 | 19 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 794.00 | 123 120.00 | 60 674.00 | 183 794.00 |
BZ Autres créances | 621 955.00 | 5 708.00 | 616 247.00 | 621 955.00 |
CF Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 236.00 | 128 828.00 | 723 408.00 | 852 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 525.00 | 138 444.00 | 733 081.00 | 871 525.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 102.00 | | | 332 102.00 |
DL TOTAL (I) | 420 887.00 | | | 420 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 186.00 | | | 231 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 193.00 | | | 312 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 081.00 | | | 733 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 502.00 | | | 309 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 890.00 | | 6 341.00 | 362 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 942.00 | 19 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 917.00 | 5 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 307.00 | | 6 341.00 | 269 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 731.00 | 23 715.00 | 204 830.00 | 190 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 632.00 | 23 715.00 | 204 830.00 | 186 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 186.00 | 231 186.00 | | 231 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 183 794.00 | 183 794.00 | | 183 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 16 092.00 | 2 691.00 | 18 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 955.00 | 621 955.00 | | 621 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 135.00 | 810 950.00 | 9 185.00 | 820 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 194.00 | 309 502.00 | 2 691.00 | 312 194.00 |