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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
040 Immobilisations financières | 788 486.00 | 80 000.00 | 708 486.00 | 788 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 230.00 | 80 744.00 | 708 486.00 | 789 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
110 Total général Actif | 819 948.00 | 80 744.00 | 739 205.00 | 819 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 694 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 960.00 | 5 280.00 | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 014.00 | 5 281.00 | | 4 014.00 |
242 Autres charges externes. | 9 230.00 | 7 702.00 | | 9 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 202.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 437.00 | 7 904.00 | | 9 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 423.00 | -2 624.00 | | -5 423.00 |
280 Produits financiers | 27 858.00 | 7 548.00 | | 27 858.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 279.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 899.00 | 4 646.00 | | 19 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 230.00 | | | 789 230.00 |