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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
040 Immobilisations financières | 784 424.00 | 80 000.00 | 704 424.00 | 784 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 949.00 | 80 525.00 | 704 424.00 | 784 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
084 Disponibilités | 883 559.00 | | 883 559.00 | 883 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 808.00 | | 955 808.00 | 955 808.00 |
110 Total général Actif | 1 740 757.00 | 80 525.00 | 1 660 232.00 | 1 740 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 484 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 526 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 660 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | 5 797.00 | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 130.00 | 11 205.00 | | 12 130.00 |
242 Autres charges externes. | 41 693.00 | 41 069.00 | | 41 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 1 275.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 269.00 | 10 782.00 | | 2 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 175.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 213.00 | 53 301.00 | | 44 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 083.00 | -42 097.00 | | -32 083.00 |
280 Produits financiers | 7 308.00 | 3 624.00 | | 7 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 769.00 | 99 349.00 | | 67 769.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 12 046.00 | | 7 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 809.00 | 48 673.00 | | 35 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 270.00 | | | 765 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |