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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
040 Immobilisations financières | 787 115.00 | 263 538.00 | 523 577.00 | 787 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 640.00 | 264 063.00 | 523 577.00 | 787 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
072 Créances – Autres | 353 094.00 | | 353 094.00 | 353 094.00 |
084 Disponibilités | 609 869.00 | | 609 869.00 | 609 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 102.00 | | 1 012 102.00 | 1 012 102.00 |
110 Total général Actif | 1 799 742.00 | 264 063.00 | 1 535 679.00 | 1 799 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 520 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 409 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 535 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
230 Autres produits | 44 229.00 | 6 722.00 | | 44 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 637.00 | 12 130.00 | | 49 637.00 |
242 Autres charges externes. | 53 495.00 | 41 693.00 | | 53 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 211.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 891.00 | 2 269.00 | | 5 891.00 |
252 Charges sociales | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 40.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 613.00 | 44 213.00 | | 61 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 976.00 | -32 083.00 | | -11 976.00 |
280 Produits financiers | 11 618.00 | 7 308.00 | | 11 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 589.00 | 67 769.00 | | 66 589.00 |
294 Charges financières | 183 538.00 | 142.00 | | 183 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -117 306.00 | 35 809.00 | | -117 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 949.00 | | | 784 949.00 |