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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 2 793.00 | 1 882.00 | 4 675.00 |
AN Terrains | 587 699.00 | 305 540.00 | 282 159.00 | 587 699.00 |
AP Constructions | 2 244 398.00 | 517 469.00 | 1 726 929.00 | 2 244 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 179.00 | 1 089 504.00 | 308 675.00 | 1 398 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 319.00 | 1 423 319.00 | 214 000.00 | 1 637 319.00 |
AX Avances et acomptes | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 665.00 | 3 338 626.00 | 2 782 039.00 | 6 120 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 658.00 | | 305 658.00 | 305 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 306.00 | 145 603.00 | 1 879 703.00 | 2 025 306.00 |
BZ Autres créances | 558 971.00 | | 558 971.00 | 558 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 272.00 | | 1 186 272.00 | 1 186 272.00 |
CF Disponibilités | 1 035 384.00 | | 1 035 384.00 | 1 035 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 433.00 | 145 603.00 | 5 257 830.00 | 5 403 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 098.00 | 3 484 229.00 | 8 039 870.00 | 11 524 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 154 012.00 | 2 557 011.00 | | 3 154 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 026.00 | 722 001.00 | | 124 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 038.00 | 4 379 012.00 | | 4 378 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 994.00 | 804 070.00 | | 1 087 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 994.00 | 804 070.00 | | 1 087 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 934.00 | 1 080 190.00 | | 775 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 897.00 | 555 544.00 | | 616 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 13 659.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 248.00 | 1 000 113.00 | | 784 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 279.00 | 337 710.00 | | 314 279.00 |
EA Autres dettes | 65 046.00 | 61 246.00 | | 65 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 405.00 | 3 048 464.00 | | 2 558 405.00 |
ED (V) | 15 433.00 | 16 744.00 | | 15 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 869.00 | 8 248 289.00 | | 8 039 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 985 207.00 | 4 147 102.00 | 8 132 309.00 | 3 985 207.00 |
FG Production vendue services | 382 541.00 | | 382 541.00 | 382 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 748.00 | 4 147 102.00 | 8 514 850.00 | 4 367 748.00 |
FM Production stockée | | | 64 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 324.00 | |
GE Autres charges | | | 217 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 223.00 | 22 029.00 | | 13 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 359.00 | 596 500.00 | | 87 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 581.00 | 618 529.00 | | 100 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 009.00 | 10 399.00 | | 30 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 620.00 | 421 500.00 | | 58 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 629.00 | 431 899.00 | | 88 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 952.00 | 186 630.00 | | 11 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 179.00 | 309 615.00 | | -37 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 278.00 | 9 804 760.00 | | 8 924 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 252.00 | 9 082 759.00 | | 8 800 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 026.00 | 722 001.00 | | 124 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 761.00 | | 359 533.00 | 5 992 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 072.00 | 35 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 628.00 | 6 120 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 556.00 | 6 080 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 1 975.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 979.00 | | 349 172.00 | 5 954 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 082.00 | | 8 386.00 | 35 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 594.00 | 480 968.00 | 164 936.00 | 3 022 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 93.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 894.00 | 480 874.00 | 164 936.00 | 3 019 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 070.00 | 305 324.00 | 21 400.00 | 804 070.00 |
6T Sur comptes clients | 207 667.00 | 2 086.00 | 64 149.00 | 207 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 667.00 | 2 086.00 | 64 149.00 | 207 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 737.00 | 307 410.00 | 85 549.00 | 1 011 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 248.00 | 784 248.00 | | 784 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 313.00 | | | 1 836 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 993.00 | | | 188 993.00 |
VB T. V. A. | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 934.00 | 240 987.00 | 534 947.00 | 775 934.00 |
VI Groupe et associés | 616 897.00 | 616 897.00 | | 616 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 471.00 | | | 347 471.00 |
VP Divers | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 981.00 | 2 524 603.00 | 224 378.00 | 2 748 981.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 405.00 | 2 021 458.00 | 534 947.00 | 2 556 405.00 |