| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AN Terrains | 605 551.00 | 350 340.00 | 255 211.00 | 605 551.00 |
AP Constructions | 2 265 273.00 | 756 115.00 | 1 509 158.00 | 2 265 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 771.00 | 1 290 422.00 | 146 349.00 | 1 436 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 245.00 | 1 161 103.00 | 703 142.00 | 1 864 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 246.00 | 3 562 655.00 | 2 647 592.00 | 6 210 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 016.00 | | 330 016.00 | 330 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 554.00 | | 522 554.00 | 522 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 454.00 | 34 352.00 | 1 557 102.00 | 1 591 454.00 |
BZ Autres créances | 285 699.00 | | 285 699.00 | 285 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 131.00 | | 980 131.00 | 980 131.00 |
CF Disponibilités | 1 819 812.00 | | 1 819 812.00 | 1 819 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 865.00 | 34 352.00 | 5 582 513.00 | 5 616 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 111.00 | 3 597 006.00 | 8 230 105.00 | 11 827 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 231 469.00 | | | 3 231 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 157.00 | | | 4 355 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 720.00 | | | 1 284 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 720.00 | | | 1 284 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 995.00 | | | 917 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 400.00 | | | 580 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 064.00 | | | 785 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
EA Autres dettes | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 453.00 | | | 2 589 453.00 |
ED (V) | 775.00 | | | 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 105.00 | | | 8 230 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 301.00 | | | 1 671 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 764.00 | | 529 007.00 | 6 144 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 734.00 | 33 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 525.00 | 6 210 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 792.00 | 6 171 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107 345.00 | | 522 286.00 | 6 107 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 743.00 | | 6 721.00 | 32 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 285.00 | 428 937.00 | 457 568.00 | 3 591 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 610.00 | 428 937.00 | 457 568.00 | 3 586 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 725.00 | 125 839.00 | 119 844.00 | 1 278 725.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 24 189.00 | 5 119.00 | 15 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 282.00 | 24 189.00 | 5 119.00 | 15 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 007.00 | 150 028.00 | 124 963.00 | 1 294 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 064.00 | 785 064.00 | | 785 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 131.00 | 1 510 131.00 | | 1 510 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
VB T. V. A. | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 995.00 | 382 411.00 | 535 584.00 | 917 995.00 |
VI Groupe et associés | 580 400.00 | 580 400.00 | | 580 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VP Divers | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 413.00 | 1 862 369.00 | 115 044.00 | 1 977 413.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 296.00 | 2 053 712.00 | 535 584.00 | 2 589 296.00 |