| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AN Terrains | 611 487.00 | 330 126.00 | 281 361.00 | 611 487.00 |
AP Constructions | 2 265 273.00 | 638 854.00 | 1 626 418.00 | 2 265 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 729.00 | 1 197 844.00 | 164 885.00 | 1 362 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 857.00 | 1 419 786.00 | 448 071.00 | 1 867 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 764.00 | 3 591 286.00 | 2 553 479.00 | 6 144 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 479.00 | | 567 479.00 | 567 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 568.00 | 15 282.00 | 1 311 286.00 | 1 326 568.00 |
BZ Autres créances | 371 963.00 | | 371 963.00 | 371 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 525.00 | | 1 211 525.00 | 1 211 525.00 |
CF Disponibilités | 1 872 021.00 | | 1 872 021.00 | 1 872 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 312.00 | 15 282.00 | 5 803 030.00 | 5 818 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 077.00 | 3 606 568.00 | 8 356 509.00 | 11 963 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 153 038.00 | 3 154 012.00 | | 3 153 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 431.00 | 124 026.00 | | 78 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 469.00 | 4 378 038.00 | | 4 331 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 278 725.00 | 1 087 994.00 | | 1 278 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 725.00 | 1 087 994.00 | | 1 278 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 607.00 | 775 934.00 | | 782 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 903.00 | 616 897.00 | | 681 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | 2 000.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 219.00 | 784 248.00 | | 799 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 873.00 | 314 279.00 | | 408 873.00 |
EA Autres dettes | 64 159.00 | 65 046.00 | | 64 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 292.00 | 2 558 405.00 | | 2 739 292.00 |
ED (V) | 7 023.00 | 15 433.00 | | 7 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 509.00 | 8 039 869.00 | | 8 356 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 024.00 | | | 2 219 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 727 941.00 | 3 169 708.00 | 7 897 649.00 | 4 727 941.00 |
FG Production vendue services | 328 676.00 | | 328 676.00 | 328 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 618.00 | 3 169 708.00 | 8 226 326.00 | 5 056 618.00 |
FM Production stockée | | | 409 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 847.00 | |
GE Autres charges | | | 284 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 238.00 | | | 863 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 325.00 | | | 255 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 325.00 | | | 965 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 087.00 | | | -102 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 039.00 | | | 9 894 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 607.00 | | | 9 815 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 664.00 | | 472 928.00 | 6 120 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 386.00 | 32 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 829.00 | 6 144 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 443.00 | 6 107 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 594.00 | | 467 194.00 | 6 080 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 395.00 | | 5 734.00 | 35 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 625.00 | 480 103.00 | 227 443.00 | 3 338 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 1 882.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 832.00 | 478 221.00 | 227 443.00 | 3 335 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 994.00 | 259 785.00 | 69 054.00 | 1 087 994.00 |
6T Sur comptes clients | 145 603.00 | 1 207.00 | 131 528.00 | 145 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 603.00 | 1 207.00 | 131 528.00 | 145 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 597.00 | 260 992.00 | 200 582.00 | 1 233 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 219.00 | 799 219.00 | | 799 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 788.00 | 249 788.00 | | 249 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 167.00 | 1 294 167.00 | | 1 294 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
VB T. V. A. | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 607.00 | 264 870.00 | 517 737.00 | 782 607.00 |
VI Groupe et associés | 681 903.00 | 681 903.00 | | 681 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
VP Divers | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 182.00 | 1 790 048.00 | 65 135.00 | 1 855 182.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 761.00 | 2 219 024.00 | 517 737.00 | 2 736 761.00 |