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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 921.00 | 42 921.00 | 250 000.00 | 292 921.00 |
AH Fonds commercial | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 460.00 | 68.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 039.00 | 323 203.00 | 38 836.00 | 362 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 740.00 | 367 584.00 | 380 155.00 | 747 740.00 |
BT Marchandises | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 307.00 | | 447 307.00 | 447 307.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 188.00 | | 574 188.00 | 574 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 927.00 | 367 584.00 | 954 343.00 | 1 321 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 570.00 | 249 023.00 | | 321 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 72 547.00 | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 426 092.00 | 404 070.00 | | 426 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 077.00 | 3 797.00 | | 13 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 965.00 | 231 365.00 | | 186 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 975.00 | 267 085.00 | | 224 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 945.00 | 124 791.00 | | 101 945.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 251.00 | 627 039.00 | | 528 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 343.00 | 1 031 109.00 | | 954 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 892.00 | | 26 117.00 | 735 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 714.00 | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 269.00 | 747 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 363 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 365.00 | | | 371 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 219.00 | | 21 903.00 | 349 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | 4 214.00 | 15 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 975.00 | 16 121.00 | 3 511.00 | 354 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 054.00 | 16 121.00 | 3 511.00 | 312 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 975.00 | 224 975.00 | | 224 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 447 307.00 | | | 447 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VI Groupe et associés | 186 965.00 | 92 400.00 | 94 565.00 | 186 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 824.00 | 498 016.00 | 12 808.00 | 510 824.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 251.00 | 433 686.00 | 94 565.00 | 528 251.00 |