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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 921.00 | 42 921.00 | 250 000.00 | 292 921.00 |
AH Fonds commercial | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 513.00 | 15.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 297.00 | 328 748.00 | 36 549.00 | 365 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 998.00 | 373 182.00 | 377 816.00 | 750 998.00 |
BT Marchandises | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 875.00 | | 553 875.00 | 553 875.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 984.00 | | 614 984.00 | 614 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 982.00 | 373 182.00 | 992 800.00 | 1 365 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 592.00 | 321 570.00 | | 343 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 828.00 | 22 021.00 | | 67 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 501 606.00 | 426 092.00 | | 501 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 044.00 | 13 077.00 | | 32 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 165.00 | 186 965.00 | | 109 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 108.00 | 224 975.00 | | 238 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 196.00 | 101 945.00 | | 110 196.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 289.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 194.00 | 528 251.00 | | 491 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 800.00 | 954 343.00 | | 992 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 740.00 | | 11 309.00 | 747 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 750 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 366 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 365.00 | | | 371 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 567.00 | | 11 309.00 | 363 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 584.00 | 13 648.00 | 8 050.00 | 367 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 663.00 | 13 648.00 | 8 050.00 | 324 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 108.00 | 238 108.00 | | 238 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 553 875.00 | | | 553 875.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VI Groupe et associés | 109 165.00 | -61 400.00 | 47 765.00 | 109 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 931.00 | 576 123.00 | 12 808.00 | 588 931.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 194.00 | 320 628.00 | 47 765.00 | 491 194.00 |