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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 921.00 | 42 921.00 | 250 000.00 | 292 921.00 |
AH Fonds commercial | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 578.00 | 341 824.00 | 31 754.00 | 373 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 279.00 | 386 274.00 | 373 005.00 | 759 279.00 |
BT Marchandises | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 787.00 | | 377 787.00 | 377 787.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 380.00 | | 486 380.00 | 486 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 659.00 | 386 274.00 | 859 385.00 | 1 245 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 420.00 | 343 592.00 | | 411 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417.00 | 67 828.00 | | 98 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 210.00 | 7 686.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 599 547.00 | 501 606.00 | | 599 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 765.00 | 109 165.00 | | 47 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 687.00 | 238 108.00 | | 152 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 853.00 | 110 196.00 | | 58 853.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 1 680.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 837.00 | 491 194.00 | | 259 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 385.00 | 992 800.00 | | 859 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 998.00 | | 8 281.00 | 750 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 214.00 | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 759 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 365.00 | | | 371 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 825.00 | | 8 281.00 | 366 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 182.00 | 13 092.00 | | 373 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 261.00 | 13 092.00 | | 330 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 687.00 | 152 687.00 | | 152 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 377 787.00 | 377 787.00 | | 377 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 47 765.00 | -47 765.00 | | 47 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 758.00 | 403 951.00 | 12 808.00 | 416 758.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 837.00 | 164 307.00 | | 259 837.00 |