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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 685.00 | | 269 685.00 | 269 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 439.00 | | 1 045 439.00 | 1 045 439.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 901.00 | | 1 048 901.00 | 1 048 901.00 |
CU Autres participations | 775 754.00 | | 775 754.00 | 775 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 754.00 | 717 754.00 | | 717 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | -16 142.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 452.00 | 29 739.00 | | -3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 930 899.00 | 934 351.00 | | 930 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 002.00 | 116 635.00 | | 118 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 429.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 857.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 002.00 | 123 499.00 | | 118 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 901.00 | 1 057 849.00 | | 1 048 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | 1 857.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 527.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452.00 | 14 788.00 | | 3 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 452.00 | 29 739.00 | | -3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 118.00 | | | 1 055 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 118.00 | | | 1 055 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 685.00 | | | 269 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 939.00 | 3 254.00 | 269 685.00 | 272 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |