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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 512.00 | | 256 512.00 | 256 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 266.00 | | 1 032 266.00 | 1 032 266.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 792.00 | | 1 035 792.00 | 1 035 792.00 |
CU Autres participations | 775 754.00 | | 775 754.00 | 775 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 754.00 | 717 754.00 | | 717 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 145.00 | 13 597.00 | | 10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | -3 452.00 | | -3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 927 247.00 | 930 899.00 | | 927 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 545.00 | 118 002.00 | | 108 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 545.00 | 118 002.00 | | 108 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 792.00 | 1 048 901.00 | | 1 035 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 545.00 | 118 002.00 | | 108 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -608.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652.00 | 3 452.00 | | 3 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | -3 452.00 | | -3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 439.00 | | | 1 045 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 439.00 | | | 1 045 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 512.00 | | 256 512.00 | 256 512.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 869.00 | 3 357.00 | 256 512.00 | 259 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |