| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 716.00 | | 1 179 716.00 | 1 179 716.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 260.00 | | 1 183 260.00 | 1 183 260.00 |
CU Autres participations | 775 754.00 | | 775 754.00 | 775 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 754.00 | 717 754.00 | | 717 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 493.00 | 10 145.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 723.00 | -3 652.00 | | -3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 923 524.00 | 927 247.00 | | 923 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 736.00 | 108 545.00 | | 111 736.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 736.00 | 108 545.00 | | 259 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 260.00 | 1 035 792.00 | | 1 183 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 736.00 | 108 545.00 | | 259 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723.00 | 3 652.00 | | 3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 723.00 | -3 652.00 | | -3 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 266.00 | | 148 000.00 | 1 032 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 179 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 179 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 266.00 | | 148 000.00 | 1 032 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 736.00 | | 259 736.00 | 259 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
VP Divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 427.00 | 3 465.00 | 403 962.00 | 407 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 736.00 | | 259 736.00 | 259 736.00 |