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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 83 326.00 | 79 735.00 | 3 591.00 | 83 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 17 901.00 | 2 948.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 879.00 | 105 240.00 | 80 640.00 | 185 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 848.00 | 2 793.00 | 65 055.00 | 67 848.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 603.00 | 2 793.00 | 112 811.00 | 115 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 482.00 | 108 032.00 | 193 450.00 | 301 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 091.00 | | 427 091.00 | 427 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 091.00 | | 427 091.00 | 427 091.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 993.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 438.00 | | | 427 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 455.00 | | 1 424.00 | 184 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 355.00 | | 1 424.00 | 110 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 247.00 | 9 993.00 | | 95 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 247.00 | 9 993.00 | | 95 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 564.00 | 81 964.00 | 2 600.00 | 84 564.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
ST Autres comptes | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 740.00 | | | 99 740.00 |