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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 613.00 | 887.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 357.00 | 20 428.00 | 929.00 | 21 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 283.00 | 111 367.00 | 75 916.00 | 187 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BN En cours de production de biens | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 377.00 | 2 793.00 | 62 584.00 | 65 377.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 783.00 | 2 793.00 | 119 990.00 | 122 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 066.00 | 114 160.00 | 195 906.00 | 310 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 597.00 | 95 767.00 | | 101 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | 5 830.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 111 927.00 | 109 847.00 | | 111 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 148.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 37 305.00 | | 39 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 749.00 | 19 472.00 | | 17 749.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 10 062.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 979.00 | 66 987.00 | | 83 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 906.00 | 176 834.00 | | 195 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 979.00 | 66 987.00 | | 83 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
FM Production stockée | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 765.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 765.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -765.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 737.00 | 433 004.00 | | 408 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 657.00 | 427 173.00 | | 406 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | 5 830.00 | | 2 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 879.00 | | 1 404.00 | 185 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 779.00 | | 1 404.00 | 111 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 820.00 | 1 547.00 | | 109 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 820.00 | 1 547.00 | | 109 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 654.00 | 83 054.00 | 2 600.00 | 85 654.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
YT Sous‐traitance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |