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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 912.00 | 589.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 246.00 | 21 478.00 | 768.00 | 22 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 172.00 | 112 716.00 | 75 456.00 | 188 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BN En cours de production de biens | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 770.00 | 2 793.00 | 66 978.00 | 69 770.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 759.00 | 2 793.00 | 133 966.00 | 136 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 931.00 | 115 508.00 | 209 423.00 | 324 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 622.00 | | 431 622.00 | 431 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 622.00 | | 431 622.00 | 431 622.00 |
FM Production stockée | | | 13 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 518.00 | | | 448 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 564.00 | | | 447 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | | | 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 283.00 | | 889.00 | 187 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 183.00 | | 889.00 | 113 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 367.00 | 1 349.00 | | 111 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 367.00 | 1 349.00 | | 111 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 063.00 | 76 463.00 | 2 600.00 | 79 063.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
YT Sous‐traitance | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |