| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 508.00 | 482.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 20 124.00 | 8 795.00 | 11 329.00 | 20 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805.00 | 4 159.00 | 646.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 495.00 | 21 471.00 | 15 024.00 | 36 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 614.00 | 35 933.00 | 37 681.00 | 73 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 138.00 | 5 727.00 | 317 411.00 | 323 138.00 |
BZ Autres créances | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 192.00 | 5 727.00 | 773 466.00 | 779 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 806.00 | 41 659.00 | 811 146.00 | 852 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 237.00 | 312 036.00 | | 317 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 639.00 | 305 202.00 | | 213 639.00 |
DL TOTAL (I) | 547 376.00 | 633 737.00 | | 547 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 183 628.00 | | 103 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 900.00 | 269 849.00 | | 149 900.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 8 197.00 | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | 6 903.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 770.00 | 468 576.00 | | 263 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 146.00 | 1 102 313.00 | | 811 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 770.00 | 468 576.00 | | 263 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 847.00 | | 1 352 847.00 | 1 352 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 847.00 | | 1 352 847.00 | 1 352 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 534.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 2 508.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 2 508.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -2 507.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 935.00 | 118 076.00 | | 70 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 072.00 | 2 002 144.00 | | 1 355 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 432.00 | 1 696 942.00 | | 1 141 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 639.00 | 305 202.00 | | 213 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 196.00 | | 5 416.00 | 68 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | | 5 416.00 | 56 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 457.00 | 9 475.00 | | 26 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 165.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 115.00 | 9 309.00 | | 25 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 394.00 | 1 270.00 | 938.00 | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 394.00 | 1 270.00 | 938.00 | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394.00 | 1 270.00 | 938.00 | 5 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 316 266.00 | | | 316 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 953.00 | 392 882.00 | 17 071.00 | 409 953.00 |
VW T.V.A. | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 769.00 | 263 769.00 | | 263 769.00 |