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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 20 124.00 | 17 980.00 | 2 144.00 | 20 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 40 885.00 | 16 249.00 | 57 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 253.00 | 65 660.00 | 28 593.00 | 94 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 082.00 | 4 976.00 | 327 106.00 | 332 082.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 306 660.00 | | 306 660.00 | 306 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 357.00 | 4 976.00 | 718 381.00 | 723 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 610.00 | 70 636.00 | 746 974.00 | 817 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 545.00 | 335 874.00 | | 336 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 012.00 | 217 672.00 | | 159 012.00 |
DL TOTAL (I) | 512 057.00 | 570 045.00 | | 512 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 12 860.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 96 811.00 | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 657.00 | 159 492.00 | | 124 657.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 8 634.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | 4 575.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 917.00 | 282 372.00 | | 234 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 974.00 | 852 418.00 | | 746 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 917.00 | 276 490.00 | | 234 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 168.00 | | 1 226 168.00 | 1 226 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 168.00 | | 1 226 168.00 | 1 226 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 515.00 | 445.00 | | 2 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 713.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 713.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 903.00 | 3 304.00 | | 12 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | 3 304.00 | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 894.00 | -1 591.00 | | -12 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 686.00 | 57 754.00 | | 58 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 964.00 | 1 369 070.00 | | 1 233 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 952.00 | 1 151 399.00 | | 1 074 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 012.00 | 217 672.00 | | 159 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 9 940.00 | | 55 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 150.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 879.00 | 9 789.00 | | 53 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 1 219.00 | 3 196.00 | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 1 219.00 | 3 196.00 | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 1 219.00 | 3 196.00 | 6 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 326 110.00 | 326 110.00 | | 326 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 077.00 | 358 906.00 | 16 171.00 | 375 077.00 |
VW T.V.A. | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 916.00 | 234 916.00 | | 234 916.00 |