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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 840.00 | 150.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 20 124.00 | 15 837.00 | 4 288.00 | 20 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 33 239.00 | 23 896.00 | 57 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 253.00 | 55 720.00 | 38 533.00 | 94 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 152.00 | 6 954.00 | 345 198.00 | 352 152.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 391 335.00 | | 391 335.00 | 391 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 838.00 | 6 954.00 | 813 884.00 | 820 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 091.00 | 62 673.00 | 852 418.00 | 915 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 874.00 | 330 876.00 | | 335 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 672.00 | 169 998.00 | | 217 672.00 |
DL TOTAL (I) | 570 045.00 | 517 374.00 | | 570 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 860.00 | 19 752.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 156 774.00 | | 96 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 492.00 | 151 537.00 | | 159 492.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 3 024.00 | | 8 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 372.00 | 335 661.00 | | 282 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 418.00 | 853 035.00 | | 852 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 490.00 | 322 801.00 | | 276 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 232.00 | | 2 605.00 | 93 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 94 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 042.00 | | 2 605.00 | 81 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | 12 132.00 | 1 584.00 | 45 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 165.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 497.00 | 11 966.00 | 1 584.00 | 43 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | 712.00 | | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241.00 | 712.00 | | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | 712.00 | | 6 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 807.00 | 343 807.00 | | 343 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 860.00 | 6 978.00 | 5 882.00 | 12 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 821.00 | 369 277.00 | 18 544.00 | 387 821.00 |
VW T.V.A. | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 372.00 | 276 489.00 | 5 882.00 | 282 372.00 |