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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 330.00 | | 126 330.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581.00 | 12 787.00 | 2 793.00 | 15 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 888.00 | 40 796.00 | 10 092.00 | 50 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 803.00 | 53 583.00 | 142 220.00 | 195 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 813.00 | 53 583.00 | 362 230.00 | 415 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 584.00 | 267 928.00 | | 274 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 857.00 | 38 152.00 | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 325 691.00 | 314 331.00 | | 325 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 794.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 3 757.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 921.00 | 32 094.00 | | 28 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 538.00 | 42 214.00 | | 36 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 230.00 | 356 544.00 | | 362 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 538.00 | 42 214.00 | | 36 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
FG Production vendue services | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 386.00 | | 296 386.00 | 296 386.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 539.00 | 31 010.00 | | 28 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 6 646.00 | | 9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 706.00 | 302 226.00 | | 297 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 849.00 | 264 074.00 | | 254 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 857.00 | 38 152.00 | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 945.00 | | 4 858.00 | 190 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 611.00 | | 4 858.00 | 61 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 188.00 | 4 396.00 | | 49 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 4 396.00 | | 49 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |