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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 330.00 | | 126 330.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581.00 | 13 992.00 | 1 589.00 | 15 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 434.00 | 48 817.00 | 3 617.00 | 52 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 349.00 | 62 809.00 | 134 540.00 | 197 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
CF Disponibilités | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 549.00 | 62 809.00 | 380 740.00 | 443 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 526.00 | 285 945.00 | | 281 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 976.00 | 38 438.00 | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 340 752.00 | 332 633.00 | | 340 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873.00 | 610.00 | | 3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 2 458.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 913.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 069.00 | 20 660.00 | | 30 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 988.00 | 27 641.00 | | 39 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 740.00 | 360 274.00 | | 380 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 988.00 | 27 641.00 | | 39 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 873.00 | 610.00 | | 3 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
FG Production vendue services | 300 406.00 | | 300 406.00 | 300 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 519.00 | 33 794.00 | | 34 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -70.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 5 931.00 | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 684.00 | 293 286.00 | | 308 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 708.00 | 254 848.00 | | 257 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 976.00 | 38 438.00 | | 50 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 803.00 | | 1 546.00 | 195 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 468.00 | | 1 546.00 | 66 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 045.00 | 4 764.00 | | 58 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | 4 764.00 | | 58 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |