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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 330.00 | | 126 330.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581.00 | 13 390.00 | 2 191.00 | 15 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 888.00 | 44 655.00 | 6 232.00 | 50 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 803.00 | 58 045.00 | 137 758.00 | 195 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 516.00 | | 222 516.00 | 222 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 319.00 | 58 045.00 | 360 274.00 | 418 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 945.00 | 274 584.00 | | 285 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | 42 857.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 332 633.00 | 325 691.00 | | 332 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 2 885.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 4 733.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 28 921.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 641.00 | 36 538.00 | | 27 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 274.00 | 362 230.00 | | 360 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 641.00 | 36 538.00 | | 27 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
FG Production vendue services | 286 706.00 | | 286 706.00 | 286 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 073.00 | | 293 073.00 | 293 073.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 794.00 | 28 539.00 | | 33 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 9 255.00 | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 286.00 | 297 706.00 | | 293 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 848.00 | 254 849.00 | | 254 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 438.00 | 42 857.00 | | 38 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 583.00 | 4 462.00 | | 53 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 583.00 | 4 462.00 | | 53 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |