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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 717.00 | 44 172.00 | 27 545.00 | 71 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 717.00 | 44 172.00 | 87 545.00 | 131 717.00 |
060 Stock marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
084 Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
110 Total général Actif | 151 977.00 | 44 172.00 | 107 805.00 | 151 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 080.00 | 127 114.00 | | 74 080.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | 5 883.00 | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 750.00 | 132 997.00 | | 76 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 979.00 | 23 317.00 | | 14 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | -587.00 | | -1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 26 754.00 | 24 840.00 | | 26 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 2 471.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 866.00 | 33 518.00 | | 16 866.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | 6 735.00 | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | 9 428.00 | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 459.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 387.00 | 100 181.00 | | 70 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 363.00 | 32 816.00 | | 6 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 754.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 4 496.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 499.00 | 26 732.00 | | 4 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |