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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 927.00 | 51 596.00 | 23 331.00 | 74 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 927.00 | 51 596.00 | 83 331.00 | 134 927.00 |
060 Stock marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
072 Créances – Autres | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
084 Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
110 Total général Actif | 153 724.00 | 51 596.00 | 102 128.00 | 153 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 567.00 | 74 080.00 | | 112 567.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 2 671.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 317.00 | 76 750.00 | | 115 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 627.00 | 14 979.00 | | 29 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 767.00 | -1 695.00 | | -4 767.00 |
242 Autres charges externes. | 33 386.00 | 26 754.00 | | 33 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 2 061.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 692.00 | 16 866.00 | | 36 692.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 2 852.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 424.00 | 7 691.00 | | 7 424.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 880.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 873.00 | 70 387.00 | | 114 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 445.00 | 6 363.00 | | 445.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 1 076.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -217.00 | 4 499.00 | | -217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |