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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 085.00 | 59 074.00 | 17 011.00 | 76 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 085.00 | 59 074.00 | 77 011.00 | 136 085.00 |
060 Stock marchandises | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
110 Total général Actif | 183 696.00 | 59 074.00 | 124 622.00 | 183 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 178.00 | 112 567.00 | | 145 178.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | 2 751.00 | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 262.00 | 115 317.00 | | 148 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 956.00 | 29 627.00 | | 27 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 066.00 | -4 767.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 29 523.00 | 33 386.00 | | 29 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 1 462.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 347.00 | 36 692.00 | | 47 347.00 |
252 Charges sociales | 13 720.00 | 10 164.00 | | 13 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 478.00 | 7 424.00 | | 7 478.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 886.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 569.00 | 114 873.00 | | 131 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 693.00 | 445.00 | | 16 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 662.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 326.00 | -217.00 | | 27 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 304.00 | | | 6 304.00 |