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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 599.00 | 13 399.00 | 700 200.00 | 713 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702 200.00 | | 2 702 200.00 | 2 702 200.00 |
CF Disponibilités | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 206.00 | | 3 019 206.00 | 3 019 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 805.00 | 13 399.00 | 3 719 406.00 | 3 732 805.00 |
CU Autres participations | 700 200.00 | | 700 200.00 | 700 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 1 530 105.00 | | | 1 530 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 574.00 | | | -95 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 231.00 | | | 3 510 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 406.00 | | | 3 719 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 202.00 | | | 251 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 574.00 | | | -95 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 599.00 | | | 713 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 200.00 | | | 700 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 71.00 | | 13 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 692.00 | 71.00 | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
VI Groupe et associés | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |