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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 600.00 | 13 400.00 | 650 200.00 | 663 600.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
CF Disponibilités | 301 427.00 | | 301 427.00 | 301 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 196.00 | | 2 662 196.00 | 2 662 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 796.00 | 13 400.00 | 3 312 396.00 | 3 325 796.00 |
CU Autres participations | 650 200.00 | | 650 200.00 | 650 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 1 530 106.00 | 1 530 106.00 | | 1 530 106.00 |
DH Report à nouveau | -300 480.00 | -250 297.00 | | -300 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 437.00 | -50 182.00 | | -27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 889.00 | 3 305 326.00 | | 3 277 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 23 399.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 2 013.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | 11 012.00 | | 10 924.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 605.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 507.00 | 39 028.00 | | 34 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 396.00 | 3 344 354.00 | | 3 312 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 287.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 967.00 | 81 562.00 | | 105 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 403.00 | 131 744.00 | | 133 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 437.00 | -50 182.00 | | -27 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 600.00 | | | 663 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 200.00 | | | 650 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |