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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 600.00 | 13 400.00 | 650 200.00 | 663 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702 200.00 | | 2 702 200.00 | 2 702 200.00 |
CF Disponibilités | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 846 669.00 | | 2 846 669.00 | 2 846 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 269.00 | 13 400.00 | 3 496 869.00 | 3 510 269.00 |
CU Autres participations | 650 200.00 | | 650 200.00 | 650 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 1 530 106.00 | 1 530 106.00 | | 1 530 106.00 |
DH Report à nouveau | -95 575.00 | | | -95 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 995.00 | -95 575.00 | | -100 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 236.00 | 3 510 231.00 | | 3 409 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 166.00 | 172 542.00 | | 53 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 1 958.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 656.00 | 32 137.00 | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 538.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 633.00 | 209 175.00 | | 87 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 869.00 | 3 719 406.00 | | 3 496 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 633.00 | 209 175.00 | | 87 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 744.00 | 100 000.00 | | 27 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 744.00 | 100 000.00 | | 27 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 334.00 | -100 000.00 | | -27 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 932.00 | 155 628.00 | | 59 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 927.00 | 251 203.00 | | 160 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 995.00 | -95 575.00 | | -100 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 600.00 | | | 713 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 200.00 | | | 700 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |