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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 130.00 | 1 130.00 | 150 000.00 | 151 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 514.00 | 1 130.00 | 168 385.00 | 169 514.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 105.00 | 81 074.00 | | 65 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 361.00 | -15 969.00 | | -15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 844.00 | 66 205.00 | | 50 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 156.00 | 143 418.00 | | 116 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 2 318.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 166 419.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 385.00 | 232 625.00 | | 168 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 289.00 | 50 264.00 | | 29 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -962.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 074.00 | 80 501.00 | | 56 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 435.00 | 96 470.00 | | 71 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 361.00 | -15 969.00 | | -15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 377.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 377.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 156.00 | 27 905.00 | 88 251.00 | 116 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 540.00 | 29 289.00 | 88 251.00 | 117 540.00 |