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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 130.00 | 1 130.00 | 150 000.00 | 151 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 407.00 | 1 130.00 | 150 277.00 | 151 407.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 667.00 | 88 686.00 | | 84 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | -4 019.00 | | 22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 108 539.00 | 85 767.00 | | 108 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | 44 999.00 | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 424.00 | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 738.00 | 64 316.00 | | 41 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 277.00 | 150 083.00 | | 150 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 738.00 | 64 316.00 | | 41 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 001.00 | 1.00 | | 26 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229.00 | 4 021.00 | | 3 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 772.00 | -4 019.00 | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VI Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |