| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 130.00 | 1 130.00 | 150 000.00 | 151 130.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 077.00 | 1 130.00 | 154 947.00 | 156 077.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 744.00 | 65 105.00 | | 49 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | -15 361.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 65 280.00 | 50 844.00 | | 65 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 251.00 | 116 156.00 | | 88 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 385.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 667.00 | 117 540.00 | | 89 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 947.00 | 168 385.00 | | 154 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 828.00 | 29 289.00 | | 22 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 901.00 | 56 074.00 | | 19 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466.00 | 71 435.00 | | 5 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | -15 361.00 | | 14 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 251.00 | 21 412.00 | 66 839.00 | 88 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 667.00 | 22 828.00 | 66 839.00 | 89 667.00 |