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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 1 355.00 | 2 634.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 7 598.00 | 32 540.00 | 40 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 579.00 | 8 953.00 | 173 626.00 | 182 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 423.00 | | 594 423.00 | 594 423.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 645.00 | | 720 645.00 | 720 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 224.00 | 8 953.00 | 894 271.00 | 903 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 867.00 | 149 660.00 | | 182 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 33 206.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 198 896.00 | 193 867.00 | | 198 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 424.00 | 46 850.00 | | 44 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 710.00 | 442 367.00 | | 584 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | 133 843.00 | | 66 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 375.00 | 623 059.00 | | 695 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 271.00 | 816 926.00 | | 894 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 375.00 | 623 059.00 | | 695 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 098.00 | 710 428.00 | 1 431 526.00 | 721 098.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 618.00 | 710 428.00 | 1 432 046.00 | 721 618.00 |
FM Production stockée | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 702.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 702.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 702.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 5 372.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 896.00 | 1 337 969.00 | | 1 442 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 867.00 | 1 304 763.00 | | 1 437 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 33 206.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 735.00 | | -156.00 | 182 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 609.00 | | -156.00 | 28 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 3 495.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 3 495.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 710.00 | 584 710.00 | | 584 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 587 003.00 | | | 587 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 481.00 | 631 481.00 | | 631 481.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 375.00 | 695 375.00 | | 695 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 1 166.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 4 999.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 56 483.00 | 45 777.00 | | 56 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 887.00 | 81 983.00 | | 126 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285.00 | 13 398.00 | | 7 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 2 145.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 3 311.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 898.00 | 374 686.00 | | 362 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 584.00 | 240 800.00 | | 261 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 745.00 | 146 157.00 | | 194 745.00 |