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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 2 038.00 | 1 950.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 10 409.00 | 29 728.00 | 40 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 413.00 | 12 447.00 | 169 966.00 | 182 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 595.00 | | 559 595.00 | 559 595.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 776.00 | | 896 776.00 | 896 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 188.00 | 12 447.00 | 1 066 741.00 | 1 079 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 896.00 | 182 867.00 | | 187 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 5 029.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 204 936.00 | 198 896.00 | | 204 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 44 424.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 877.00 | 584 710.00 | | 737 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 316.00 | 66 242.00 | | 80 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 806.00 | 695 375.00 | | 861 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 741.00 | 894 271.00 | | 1 066 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 806.00 | 695 375.00 | | 861 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 046.00 | 501 895.00 | 1 422 941.00 | 921 046.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 954.00 | 501 895.00 | 1 424 849.00 | 922 954.00 |
FM Production stockée | | | -79 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 195.00 | -68.00 | | 9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 327.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 937.00 | 1 442 896.00 | | 1 354 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 897.00 | 1 437 867.00 | | 1 348 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 5 029.00 | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 579.00 | | -166.00 | 182 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | -166.00 | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 3 495.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 3 495.00 | | 8 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 877.00 | 737 877.00 | | 737 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 551 635.00 | | | 551 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 229.00 | 596 229.00 | | 596 229.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 806.00 | 861 806.00 | | 861 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 126.00 | 3 497.00 | | 8 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 385.00 | 4 090.00 | | 4 385.00 |
ST Autres comptes | 69 572.00 | 56 483.00 | | 69 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 103.00 | 126 887.00 | | 120 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 7 285.00 | | 2 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 1 904.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 695.00 | 5 401.00 | | 10 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 307.00 | 362 898.00 | | 425 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 046.00 | 261 584.00 | | 281 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 826.00 | 194 745.00 | | 199 826.00 |