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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 2 722.00 | 1 267.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 13 220.00 | 26 917.00 | 40 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 854.00 | 15 942.00 | 153 912.00 | 169 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 699.00 | | 543 699.00 | 543 699.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 049.00 | | 759 049.00 | 759 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 903.00 | 15 942.00 | 912 961.00 | 928 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 936.00 | 187 896.00 | | 193 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 969.00 | 6 040.00 | | -22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 181 966.00 | 204 936.00 | | 181 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 850.00 | 737 877.00 | | 621 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 532.00 | 80 316.00 | | 65 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 995.00 | 861 806.00 | | 730 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 961.00 | 1 066 741.00 | | 912 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 995.00 | 861 806.00 | | 730 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 298.00 | 417 467.00 | 1 317 765.00 | 900 298.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 384.00 | 417 467.00 | 1 320 851.00 | 903 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 9 195.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 195.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 804.00 | 1 354 937.00 | | 1 333 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 773.00 | 1 348 897.00 | | 1 356 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 969.00 | 6 040.00 | | -22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 413.00 | | 341.00 | 182 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 169 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | 341.00 | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 447.00 | 3 495.00 | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 447.00 | 3 495.00 | | 12 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 850.00 | 621 850.00 | | 621 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 535 739.00 | 535 739.00 | | 535 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 434.00 | 572 434.00 | | 572 434.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 995.00 | 730 995.00 | | 730 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 8 126.00 | | 7 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | 4 385.00 | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 67 930.00 | 69 572.00 | | 67 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 688.00 | 120 103.00 | | 102 688.00 |
YT Sous‐traitance | 867.00 | 2 700.00 | | 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 280.00 | 3 066.00 | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 2 569.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | 10 695.00 | | 9 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 739.00 | 425 307.00 | | 376 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 482.00 | 281 046.00 | | 230 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 950.00 | 199 826.00 | | 179 950.00 |